金融街證券股份有限公司

Financial Street Securities Co., Limited

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金融街證券 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112509234 25浦發(fā)銀行CD234 1 10.48% 4,998.33
2 112506009 25交通銀行CD009 1 10.48% 4,997.98
3 112519105 25恒豐銀行CD105 1 10.48% 4,997.12

金融街證券 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 102281674 22晉能煤業(yè)MTN017 1 6.67% 3,105.40
2 102281563 22首鋼MTN004 1 6.63% 3,087.41
3 012580096 25中交建SCP002 1 6.49% 3,022.84
4 012580550 25蘇州高新SCP006 1 6.49% 3,019.86
5 012580709 25南航股SCP003 1 6.48% 3,016.10
6 012580908 25浙能源SCP002 1 6.47% 3,009.82
7 102281482 22國聯(lián)MTN002 1 4.43% 2,061.02
8 042480382 24南電CP011 1 4.38% 2,036.69
9 042480397 24浙交投CP001 1 4.37% 2,033.87
10 012580144 25上海機場SCP001 1 4.33% 2,015.21

金融街證券 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 042480195 24包鋼集CP002 1 6.13% 3,080.63
2 102280865 22越秀集團(tuán)MTN002 1 4.09% 2,057.65
3 102280866 22浙能源MTN001 1 4.09% 2,053.76
4 102280818 22滬港務(wù)MTN001 1 4.08% 2,051.52
5 102281369 22大唐發(fā)電MTN005(轉(zhuǎn)型) 1 4.06% 2,042.74
6 042480381 24電網(wǎng)CP017 1 4.03% 2,026.38
7 012482156 24廣州控股SCP006 1 4.03% 2,025.72
8 042480397 24浙交投CP001 1 4.03% 2,023.70
9 012482526 24招商局SCP010 1 4.03% 2,023.66
10 012580210 25大唐集SCP001 1 3.99% 2,007.11